Deni la dola trilioni 40 la Marekani na msukumo wa AI data center - Viwango vya riba vya muda mrefu vyote vyaongezeka - Soko la hisa la Australia linapoteza bilioni 32 kwa siku

Kiwango cha riba cha hati za deni za Serikali ya Marekani za miaka 10 kiligusa asilimia 4.85 kwa muda usiku wa jana, ikiwa kiwango cha juu zaidi tangu katikati ya mwaka 2023. Kulingana na ripoti ya Shirika la Utangazaji la Australia (ABC), Hazina ya Marekani hivi karibuni iliongeza ukubwa wa ununuzi wa nyuma wa hati za deni za muda mrefu hadi dola bilioni 6, lakini hatua hii haikuweza kuzuia mwelekeo wa juu wa viwango vya riba vya muda mrefu.

Shinikizo la kuuza katika soko la deni si la Marekani peke yake. Usiku huo huo, kiwango cha zabuni ya hati za deni za Ujerumani za miaka 10 kilipanda hadi asilimia 3.39, kiwango kipya cha juu cha miaka 17. Katika eneo la Asia-Pacific, fahirisi ya ASX 200 ya Australia ilifunga ikiwa imeshuka kwa asilimia 1 hadi pointi 8819, thamani ya soko ikipoteza takriban dola za Australia bilioni 32 (takriban dola za Marekani bilioni 21), ikiwa utendaji mbaya zaidi wa siku moja kwa miezi sita; soko la hisa la Asia-Pacific lilionyesha mgawanyiko, ambapo fahirisi ya Hang Seng ya Hong Kong ilifunga ikiwa imeshuka kwa asilimia 1.3, fahirisi ya jumla ya Korea ikishuka kidogo, na fahirisi ya Nikkei ya Japan ikirudi kutoka kushuka kwa asubuhi na kufunga ikiwa imeongezeka.

Nguvu mbili zinazoinua viwango vya riba zinakutana.

Nguvu ya kwanza inatoka kwa 'kutokuwa na nidhamu ya kifedha' kutoka kwa Serikali ya Marekani. Mchumi Mkuu wa Westpac Bank, Luci Ellis, katika maoni yake ya wiki chache zilizopita alisema waziwazi: 'Uwekezaji unaohusiana na AI pamoja na kutokuwa na nidhamu ya kifedha kwa Marekani umesukuma miundo ya viwango vya riba duniani juu, na wastani wake juu ya kiwango cha kabla ya janga.' Deni la Serikali ya Marekani hivi karibuni limevunja dola trilioni 40. Kulingana na ripoti ya ABC News, Trump aliripotiwa kutangaza mpango wa kugawana dola 5,000 kwa kila mtu mzima wa Marekani, kwa kuzingatia idadi ya watu wazima wa takriban milioni 300, gharama ya jumla ya uwezekano inafikia dola trilioni 1.5 - takriban sawa na robo tatu ya uzalishaji wa uchumi wa Australia kwa mwaka mzima. Hata hivyo, wafanyabiashara wa soko hawakuchukua pendekezo hilo kwa uzito, na kiwango cha riba cha hati za deni za Marekani za miaka 10 kikibaki bila kubadilika baada ya kauli yake.

Nguvu ya pili inatoka kwa wimbi la utoaji wa deni la makampuni ya teknolojia ya 'hyperscale'. Ellis alionyesha kuwa Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft - 'ng'ombe wa maziwa' wa zamani - sasa ni miongoni mwa watoaji wakubwa zaidi katika soko la deni la makampuni duniani. Kulingana na data ya Bloomberg iliyonukuliwa na ABC News, katika wiki moja ya wimbi la utoaji wa deni kwa wingi, Amazon ilitoa hati za deni za pauni bilioni 4.25 nchini Uingereza, Uber kwa mara ya kwanza ikitoa hati za deni zinazohesabiwa kwa euro; siku moja kabla, makampuni ya Marekani mwaka huu yalikuwa yamekusanya euro bilioni 149 huko Ulaya. Mwezi uliopita, Alphabet pia ilitoa hati za deni za dola za Australia bilioni 5.5 nchini Australia.

'Kiwango cha uwekezaji kilichopangwa katika vituo vya data duniani ni cha kushangaza, na kinaleta mahitaji makubwa ya ufadhili wa deni,' Ellis aliandika.

Mchambuzi wa kifedha na benki wa zamani Satyajit Das, katika mahojiano na ABC News Jumatatu ya wiki hii, alinukuu maneno ya Shanaka Anslem Perera: 'Aidha mungu anajengwa jangwani Texas - anamaanisha vituo vya data vya AI; au kiwango kikubwa zaidi cha dhana potofu ya kifedha katika historia ya binadamu kinaendelea mbele ya macho yetu kwa wakati halisi.' Das mwenyewe alikiri kwamba jibu la mwisho labda litaonekana baada ya mwaka mmoja au miwili.

Shinikizo la soko la deni linapelekea kwa mali za hatari duniani. Bei ya mafuta ya Brent ya mkataba wa baadaye usiku wa jana ilivunja dola 101 kwa pipa kwa muda. Kulingana na maneno ya mtaalam wa mkakati wa uwekezaji wa Global X ETFs Justin Lin yaliyonukuliwa na ABC News: 'Bei ya mafuta leo inaipiga soko la Australia. Mafuta ya Brent yamerudi juu ya dola 100, na wawekezaji wanalazimika kukabiliwa na ukweli kwamba mfumuko wa bei unaweza kubaki juu kwa muda mrefu zaidi, na Benki Kuu ya Australia inaweza kuwa na kazi zaidi.' Lin aliiona kuwa, ikiwa bei ya mafuta itainua tena mfumuko wa bei duniani na kulazimisha benki kuu za nchi mbalimbali kufanya mkazo zaidi, mahitaji ya metali za viwandani 'yanaweza kuanza kudhoofu kwa kweli' - 'hatari ya mwisho ya stagflation' hii imewekwa mezani tena mwaka 2026.

Benki kuu za nchi mbalimbali zinachukuliwa na soko. Kulingana na data ya Bloomberg iliyonukuliwa na ABC News, uwezekano wa Benki Kuu ya Australia kuongeza viwango vya riba Septemba 29 umewekwa bei kwa asilimia 75, na soko pia linaweka dau kuwa kuna uwezekano wa kuongeza viwango vya riba mara ya tano kabla ya Machi 2027; uwezekano wa Benki Kuu ya Marekani (Fed) kuongeza viwango vya riba Septemba 17 ni asilimia 63, ukipanda hadi asilimia 92 Oktoba; uwezekano wa Benki Kuu ya Ulaya kuongeza viwango vya riba usiku wa 10 unachukuliwa kuwa jambo lililoamuliwa; uwezekano wa Benki Kuu ya Japani kuongeza viwango vya riba Septemba 18 ni asilimia 97. Dau hizi hazitafikiwa zote, lakini tayari zina uwezo wa kusababisha soko la hisa na ubadilishanaji wa fedha duniani kuweka upya bei.

Kwa familia za kawaida ambazo tayari zinakabiliwa na mfumuko wa bei wa kubaki, kupanda kwa bei ya nishati na uwezekano wa kupanda kwa viwango vya riba vya mikopo ya nyumba ni mchanganyiko ambao soko 'haipendi kabisa' kuona.